Op 30 juni 2024, en onder voorbehoud van de voltooiing van onze overeenkomstige rapporteringsvereisten, bedroegen de netto totale hefboomratio en de netto convenant hefboomratio respectievelijk 4,4x en 3,2x, vergeleken met 4,3x en 3,2x op 31 maart 2024. De bescheiden stijging van de netto totale hefboomratio op kwartaalbasis werd veroorzaakt door een lagere Adjusted EBITDAaL op jaarbasis, die de robuuste stijging van ons kassaldo in het kwartaal ruimschoots compenseerde.

De netto convenant hefboomratio ligt beduidend onder het 'springing maintenance’ convenant van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage. Het voornoemde convenant is echter slechts van toepassing indien wij 40 % of meer van onze wentelkredieten zouden opnemen. Op 30 juni 2024 waren onze wentelkredieten volledig ongebruikt.

Voor meer toelichting verwijzen we naar ons KW2 2024 financieel persbericht.