Au 30 juin 2024, et sous réserve de l'accomplissement de nos obligations de déclaration de conformité correspondantes, les ratios de dette nette (‘Net Total Leverage’) et de dette nette prévu par convention (‘Net Covenant Leverage’) étaient respectivement de 4,4x et 3,2x, par rapport à 4,3x et 3,2x au 31 mars 2024. L'augmentation modeste du ratio de dette nette par rapport au trimestre précédent est due à une baisse de l'Adjusted EBITDAaL annualisé, qui a plus que compensé la forte augmentation de notre solde de trésorerie au cours du trimestre.

Notre ratio de dette nette prévu par convention est sensiblement inférieur à la ‘springing maintenance covenant’ de 6,0x et au test de ratio d’endettement de 4,5x net senior leverage. Cependant, le ratio de dette nette prévu par convention s'applique uniquement dans le cas où nous utiliserions 40 % ou plus de nos facilités de crédit renouvelables. Au 30 juin 2024, nos facilités de crédit renouvelables étaient entièrement inutilisées.

Pour plus d’informations, nous référons vers notre communiqué de presse financier du T2 2024.